日興アセット、米国高配当株式のインデックスファンドを追加＝Tracersシリーズの１０本目

2025年05月01日 12時00分

（出所）時事通信社が目論見書等より作成、純資産総額は４月３０日時点（クリックで表示）

　日興アセットマネジメントは、ネット専用のノーロード・インデックスファンド「Tracers DJ USディビデンド100（米国高配当株式）年４回分配型」を5月29日に設定する。少額投資非課税制度（NISA）の「成長投資枠」対象ファンドだ。

　このファンドは、米国の金融商品取引所に上場している株式のうち、主に配当利回りの高い、原則１００銘柄で構成される株価指数「ダウ・ジョーンズUSディビデンド100インデックス（税引後配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指す。

　指数の構成銘柄は、配当利回りだけでなく、財務の安定性などの質（クオリティ）も考慮した上で決定され、年1回見直される。

　日興アセットマネジメントでは、この指数の特徴について「予想PER（株価収益率）やPBR（株価純資産倍率）を見ると、相対的に割安な銘柄で構成されている。ROE（自己資本利益率）は魅力的な水準にあり、効率的な経営を行っている企業が多く含まれていることが分かる」と分析している。

　さらに、「構成銘柄を見ると、成熟した財務安定性の高い企業が多く、生活必需品やヘルスケアなど比較的不況に強いとされるセクターの割合が高い。大手ハイテク企業など情報技術セクターのウエイトが高い『S&P500』と違いが見られる」という。

　「Tracers」は、「こんなの欲しかった」というアイデアをファンドの設計に取り入れ、事前に定めたルールに沿って運用（トレース）する、ネット専用の低コスト・ノーロードファンドシリーズだ。このファンドで１０本目になる。