本数は５９２３本に微増＝「投資信託の主要統計」で振り返る－２１年の投信市場

2022年01月18日 09時01分

　投資信託協会がまとめた「投資信託の主要統計」で、２０２１年の投信市場を振り返った。１２月末の公募投信本数は５９２３本となり、前年末より１０本増加した。ファンドラップ向けファンドやＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）を重視したファンドの設定などで、新規設定ファンドは３９７本となり、前年より８６本増加した。一方、償還されたファンドは３８７本と前年なり４５本減少した。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」8ページ

◆インデックス型、２割を超える

　公募投信（除くＥＴＦ）の純資産総額（８８兆円）について、運用手法別に分類したところ、アクティブ型が６９兆円、インデックス型が１９兆円だった。全体に占めるインデックス型の割合は２１．４％と２割を超えた。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」6ページ。

◆海外株式型、内外株式型に資金流入続く

　商品分類別に１２月末の純資産総額を比較すると、「海外株式型」は前年比４２．４％増の２０．５兆円、「内外株式型」は同６２．４％増の１９兆円になった。年間の純流入額はそれぞれ４．７兆円、４．２兆円と過去最大だった。一方、国内株式の純資産総額は同８．０％増の９．５兆円にとどまった。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」9-2ページ

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」9-1ページ

◆毎月決算型ファンド、５年連続で純流出

　毎月決算型ファンドの１２月末の純資産総額は、前年比７．８％増の２１兆３８００億円だった。年間の資金増減額は１８７億円のマイナスとなり、５年連続で純流出だった。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」10ページ

◆銀行シェアが４割を下回る

　販売業態別に１２月末の公募株式投信（ＥＴＦを除く）の純資産残高を見ると、証券会社が５１．６兆円、銀行が３４．７兆円、直販が１．１兆円だった。銀行のシェアは３９．７％となり４割を下回った。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」13ページ

◆ＥＴＦが拡大、日銀買い入れは急減

　上場投資信託（ＥＴＦ）の１２月末の純資産総額は前年比１３．９％増の６２兆４３４１億円に拡大した。ただ、日本銀行の買い入れ額は８７３４億円（前年は７兆１３６６億円）に減少した。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」14ページ

◆手数料は低下傾向

　公募株式投信（追加型）の信託報酬は、平均で１．０２％（前年は１．０４％）に低下した。販売手数料の平均も２．０６％（同２．１１％）に低下した。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」15ページ

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」16ページ

◆ＤＣ向けファンド、９．７兆円と過去最大

　確定拠出年金（ＤＣ）向けファンドの純資産総額は、１２月末で９．７兆円となり過去最大を更新した。商品内訳をみると、バランス型が３５％、海外株式型が２５％、国内株式型１９％だった。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」18-1ページ

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」18-2ページ

◆ラップ向けファンド、９．９兆円と過去最大

　ファンドラップ向けファンドの純資産総額は、１２月末で９．９兆円となり過去最大を更新した。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」19ページ

◆投信比率、４．４９％に上昇＝第３四半期

　個人金融資産に占める投資信託の割合は、２１年第３四半期時点で４．４９％となり、第２四半期の４．４６％を上回った。

（出所）投資信託協会「投資信託の主要統計（2021年12月）」22ページ