「eMAXIS Slim」シリーズ、残高８兆円を突破＝最短の１カ月で１兆円増加－三菱ＵＦＪアセットマネジメント

2024年02月22日 08時00分

（出所）三菱ＵＦＪアセットマネジメント

　三菱ＵＦＪアセットマネジメントが運用する低コストのインデックスファンド「eMAXIS Slim」シリーズの純資産総額の合計額は、２月１６日に８兆０５９１億円に拡大し、８兆円を突破した。今年１月に７兆円に達してから過去最短となる約１カ月間で純資産総額が１兆円増加した。

　国内外の株式市場が好調なことに加えて、新しい少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）がスタートしたことで、資金流入が急拡大している。

　公募株式投信（除くＥＴＦ）について業界全体の残高ランキングを見ると、「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の純資産総額は２兆５２０６億円（２月１６日時点）となり、第２位に浮上した。トップは「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」で３兆６９５７億円（同）となっており、「eMAXIS Slim」シリーズのファンドが１位と２位を占めた。

　このシリーズは「業界最低水準の運用コストを将来にわたってめざし続ける」というコンセプトが、多くの個人投資家の支持を集め、新ＮＩＳＡがスタートして以降、資金流入が加速している。

　さらに、このシリーズのコスト設定のもう一つの特徴は、一定の純資産総額を超過した部分により低い信託報酬率を適用する「受益者還元型信託報酬率」を採用している点だ。ファンドの規模拡大によるメリットを、投資家に還元している。

　具体的にみると「eMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」の信託報酬率は、目論見書に「年率０．０９３７２％（税込み）以内」と記載されている。「受益者還元型信託報酬率」を適用した実際の信託報酬率は、資産規模拡大の効果で約０．０９２６７％（税込み、２月１６日時点）に低下している。

　同様に「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」の信託報酬率は「年率０．０５７７５％（税込み）以内」と記載されているが、「受益者還元型信託報酬率」を勘案した実際の信託報酬は約０．０５７６０％（税込み、２月１６日時点）になっている。

【ニュースリリース】『eMAXIS Slim（イーマクシス スリム）』シリーズ合計純資産総額８兆円を突破
https://www.am.mufg.jp/corp/press/__icsFiles/afieldfile/2024/02/20/release_240220.pdf