ＳＢＩＡＭ、国内最安の日本株アクティブファンドを設定へ＝信託報酬年率０．０９９％

2023年12月04日 09時30分

　ＳＢＩグローバルアセットマネジメントは、子会社であるＳＢＩアセットマネジメントより、日本株式型として国内最安のアクティブ運用ファンドを設定すると発表した。信託報酬は年率０．０９９％（税込み）。販売手数料はゼロで、ＳＢＩ証券で販売する。４日から募集を開始し、１２日に設定・運用を始める。

　このファンドは「ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）愛称：ＳＢＩ日本シリーズ – 日本高配当株式（分配）」。配当の高さに着目したインカムゲインを重視するとともに、キャピタルゲインの獲得を目指す。

　具体的には、東証に上場する約４２００銘柄を中心に、時価総額１０００億円程度以上の銘柄の中から、流動性や収益性、ＲＯＥ（株主資本利益率）等の定量指標でスクリーニングを行う。さらに、コーポレートガバナンスや企業としての将来性などの定性分析を加味し、投資対象銘柄を絞り込む。ファンドの設定当初は３０銘柄を選別投資する予定だとしている。

（出所）ＳＢＩグローバルアセットマネジメント（クリックで表示）

【ニュースリリース】国内株式ファンドで最安コストの「日本株式ファンド」『ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）』（愛称：ＳＢＩ日本シリーズ - 日本高配当株式（分配））募集・設定のお知らせ＝ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs231117_2.pdf

【ニュースリリース】「ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）」の運用プロセスおよび当初設定時の運用ポートフォリオ案について＝ＳＢＩグローバルアセットマネジメント
https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs231201.pdf