諸費用の上限、０．０３％に引き下げへ＝低コストの「Tracers MSCIオール・カントリー」で＝日興アセット

2023年08月03日 12時57分

（出所）「つみたてNISA」対象ファンドについて、時事通信社が目論見書等より信託報酬を追加、8月３日時点（クリックで表示）

　日興アセットマネジメントが、ネット販売専用の低コストのインデックスファンド「Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）」の諸費用の上限を、年率０．０３％に引き下げることが分かった。４日付で実施する。現在は同０．１％としているが、コストを検証し、改めて試算し直した。

　ファンドのコストの開示ルールは、運用会社によって異なる。日興アセットでは、指数の商標使用料等を「諸費用」とし、その上限率を目論見書に開示している。「信託報酬」は、運用会社・販売会社・信託銀行の役務の対価を記載している。

　ただ、運用会社によっては、指数の商標使用料を「信託報酬」に含めているところがあり、「信託報酬を見ただけでは、ファンドのコストを比較しづらい」とする指摘があった。

　「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス」を参照するインデックスファンドでは、日興アセットマネジメントのほか、野村アセットマネジメント、三菱ＵＦＪ国際投信、アセットマネジメントＯｎｅ、りそなアセットマネジメントなどが、低コストを競っている。（図）

　日興アセットマネジメントの「Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）」は、信託報酬率を年率０．０５７７５％（税込み）としている。これに諸費用の上限である年率０．０３％を加えても、業界最低水準になっている。

　同社では、「Tracers グローバル３分法（おとなのバランス）」の諸費用も４日付で上限年率０．０３％に引き下げる方針だ。
（了）