「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」、１兆円突破＝受益者還元で手数料低下－三菱ＵＦＪ国際投信

2021年04月15日 07時40分

「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズの一覧（クリックで表示）

　三菱ＵＦＪ国際投信のインデックスファンド「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ（イーマクシス　スリム）」シリーズの純資産総額が１２日、１兆００４７億円に達した。また、一定の純資産総額を超えた部分により低い信託報酬を適用する「受益者還元信託報酬率」を採用していることから、純資産総額の増加により、手数料低下のメリットを享受できるファンドは、１３本中６本に広がっている。

　このシリーズは、ノーロード（買い付け手数料ゼロ）で、「業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続ける」ことをコンセプトに２０１７年２月にスタートした。毎月の積み立て投資に利用されるなど、着実に投資家のすそ野を広げ、初めの設定から約４年で１兆円の大台を突破した。

“受益者還元型信託報酬率”とは（クリックで表示）

　受益者還元信託報酬率とは、「純資産総額５００億円以上」や「同１０００億円以上」といった基準を設け、それを超えた部分について、より低い信託報酬率を適用する仕組みだ。資産規模が拡大すると運用効率が高まることから、そのメリットを全ての投資家に還元する狙い。引き下げ幅を表にして事前に示すことで、コストへのこだわりを明確にし、分かりやすさにも配慮した。

　純資産総額の大きいファンドを見ると、「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」が残高３７１３億円（１２日時点）でトップ。上位６本を、世界株式に投資するファンドが占めている。

「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズ合計の資金流入と純資産総額の推移（クリックで表示）

　海外株式に投資するファンドの人気が高まる中、資金流入が加速し、３月の月間設定額は７１４億円で過去最大を記録した。４月も高水準の設定が続いているという。（了）